Parseur XML pour reporting AMF

Ce mini projet intervient le cadre du reporting AIFM annuel : déclaration d’un certain nombre d’informations sur les produits Meeschaert au régulateur français – AMF.

Pour se faire, le Middle Office, les Risks et la Compliance (typiquement 3 contributeurs minimum) consolident un fichier Excel qui reprend toutes les données à déclarer (cf. [Téléphone visible pour les membres Pro] synthèse information FIA.xlsx en PJ). Attention, la partie Risk n’est pas inclus dans cette version du fichier. Ce fichier Excel comporte :
- 4 onglets informatifs (périmètre, détail champs, BPFS fia conso et CACEIS fia conso);
- 1 onglet « Modèle » (ptf XXX) ;
- Puis, pour chaque portefeuille à déclarer, tu trouveras :
o 1 onglet « ptf YYY » : qui contient des informations, remplies à la main ;
o 1 onglet « données YYY » : qui reprend les informations saisies à la main dans l’onglet « ptf YYY », et qui ressemble très sensiblement à l’interface de saisie proposée par l’AMF. De ce que je comprends, les informations à parser (du moins les valeurs), sont contenues dans ces onglets.

L’AMF propose 3 façons de déclarer ces informations :
- Saisie via une interface web (accès extranet gestionnaire)  solution actuellement utilisée;
- Dépôt de fichiers XML zippés via notre extranet gestionnaire ;
- Dépôt de fichiers XML zippés par FTP sécurisé.
 Le client aimerait utiliser l’une des deux dernières solution, mais ici, le besoin ne concerne que la partie « génération du XML à transmettre ». Le détail est expliqué dans le fichier joint [Téléphone visible pour les membres Pro] Reporting AIFM - Pas à pas reporting complet.pdf. A priori, il faut autant de fichier XML que de Portefeuilles, qu’il faut ensuite zipper

Dans un premier temps, j’aurai besoin qu’un développeur estime la charge de travail, sachant que je peux me charger de la partie « MOA » (qui est déjà partiellement faite via cette description).
Le document joint [Téléphone visible pour les membres Pro] ReportingAIFM_FAQ.pdf explique quelques spécificités du fichier XML à générer.

Enfin, en PJ les Schémas XML (les trois fichiers xsd joints) permettant d’évaluer un peu plus la complexité de l’arbre à construire.

En terme de charge de travail, j’ai estimé à 5 jours, découpés comme suit :
- 1.5j de specs / qualification du besoin ;
- 2j de dev ;
- 1.5j de recette (incluant les corrections).

En terme de délai, il faudrait que cela soit opérationnel pour la déclaration de mi-février 2016, donc entre début décembre 2015 et mi-janvier 2016 serait l’idéal.